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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 616.00 | 271 341.00 | 13 274.00 | 284 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 237.00 | 271 341.00 | 45 896.00 | 317 237.00 |
060 Stock marchandises | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
072 Créances – Autres | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
084 Disponibilités | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 118.00 | | 285 118.00 | 285 118.00 |
110 Total général Actif | 602 355.00 | 271 341.00 | 331 014.00 | 602 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 686.00 | | | 315 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64.00 | | | 64.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -64.00 | | | -64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |