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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 616 119.00 | 441 594.00 | 44 174 525.00 | 44 616 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 211 599.00 | 77 295 574.00 | 27 916 025.00 | 105 211 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027 457.00 | | 4 027 457.00 | 4 027 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 855 175.00 | 77 737 168.00 | 76 118 007.00 | 153 855 175.00 |
BN En cours de production de biens | 3 839 690.00 | 154 967.00 | 3 684 723.00 | 3 839 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 369.00 | | 463 369.00 | 463 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 058 433.00 | 875 707.00 | 27 182 726.00 | 28 058 433.00 |
BZ Autres créances | 20 988 360.00 | | 20 988 360.00 | 20 988 360.00 |
CF Disponibilités | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 083.00 | | 1 199 083.00 | 1 199 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 784 471.00 | 1 030 674.00 | 53 753 797.00 | 54 784 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 639 646.00 | 78 767 842.00 | 129 871 804.00 | 208 639 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 821 760.00 | 6 821 760.00 | | 6 821 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485 190.00 | 24 485 190.00 | | 24 485 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 176.00 | 682 176.00 | | 682 176.00 |
DG Autres réserves | 8 511 558.00 | 8 511 558.00 | | 8 511 558.00 |
DH Report à nouveau | 5 282.00 | 39 587.00 | | 5 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 814 555.00 | 33 938 060.00 | | 31 814 555.00 |
DK Provisions réglementées | 342 052.00 | 365 112.00 | | 342 052.00 |
DL TOTAL (I) | 72 662 572.00 | 74 843 442.00 | | 72 662 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 459 552.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 779 698.00 | 8 459 552.00 | | 8 779 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 779 698.00 | 8 459 552.00 | | 8 779 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 294.00 | 286 831.00 | | 444 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 246 715.00 | 18 988 252.00 | | 23 246 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 319 784.00 | 17 458 657.00 | | 20 319 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 254.00 | 2 176 809.00 | | 1 414 254.00 |
EA Autres dettes | 3 004 488.00 | 4 893 320.00 | | 3 004 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 429 534.00 | 43 803 868.00 | | 48 429 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 871 804.00 | 127 106 862.00 | | 129 871 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 220 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 220 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 865 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 885 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 747 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 874 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 325 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17 899 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 107 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 757 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 199 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 196 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 954 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 578.00 | 391 221.00 | | 682 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 578.00 | -391 221.00 | | -682 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 895 092.00 | 4 149 265.00 | | 3 895 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562 429.00 | 11 413 273.00 | | 9 562 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 065 203.00 | 234 064 066.00 | | 234 065 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 250 648.00 | 200 126 006.00 | | 202 250 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 814 555.00 | 33 938 060.00 | | 31 814 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 304 634.00 | | 17 409 248.00 | 184 304 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 937.00 | 4 027 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 858 707.00 | 153 855 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 616 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 840 770.00 | 105 211 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 616 119.00 | | | 44 616 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 650 263.00 | | 17 402 106.00 | 135 650 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038 252.00 | | 7 142.00 | 4 038 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 361 413.00 | 13 931 582.00 | -36 555 828.00 | 100 361 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 732.00 | 33 862.00 | | 407 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 953 681.00 | 13 897 720.00 | -36 555 828.00 | 99 953 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 112.00 | 268.00 | -23 327.00 | 365 112.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 459 552.00 | 1 067 868.00 | 747 721.00 | 8 459 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 791.00 | 154 967.00 | 106 791.00 | 106 791.00 |
6T Sur comptes clients | 774 008.00 | 171 555.00 | 69 856.00 | 774 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 799.00 | 326 522.00 | 176 647.00 | 880 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705 462.00 | 1 394 658.00 | 947 696.00 | 9 705 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 246 715.00 | 23 246 715.00 | | 23 246 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563 587.00 | 16 563 587.00 | | 16 563 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414 254.00 | 1 414 254.00 | | 1 414 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002 901.00 | 3 002 901.00 | | 3 002 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486 977.00 | 486 977.00 | | 486 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 058 433.00 | 28 058 433.00 | | 28 058 433.00 |
VB T. V. A. | 1 458 285.00 | 1 458 285.00 | | 1 458 285.00 |
VC Groupe et associés | 17 584 227.00 | 17 584 227.00 | | 17 584 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 294.00 | 444 294.00 | | 444 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 096.00 | 1 300 096.00 | | 1 300 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 962.00 | 776 962.00 | | 776 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
VW T.V.A. | 2 979 235.00 | 2 979 235.00 | | 2 979 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 429 534.00 | 48 429 534.00 | | 48 429 534.00 |