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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 050 761.00 | 472 455.00 | 44 578 306.00 | 45 050 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 149 437.00 | 29 768 895.00 | 5 380 542.00 | 35 149 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030 464.00 | | 4 030 464.00 | 4 030 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 230 662.00 | 30 241 350.00 | 53 989 312.00 | 84 230 662.00 |
BT Marchandises | 3 710 161.00 | 154 967.00 | 3 555 194.00 | 3 710 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 553.00 | | 678 553.00 | 678 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 539 955.00 | 1 472 895.00 | 30 067 060.00 | 31 539 955.00 |
BZ Autres créances | 29 686 402.00 | | 29 686 402.00 | 29 686 402.00 |
CF Disponibilités | 261 532.00 | | 261 532.00 | 261 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 876 604.00 | 1 627 862.00 | 64 248 742.00 | 65 876 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 036 758.00 | | 1 036 758.00 | 1 036 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 144 023.00 | 31 869 212.00 | 119 274 811.00 | 151 144 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 821 760.00 | 6 821 760.00 | | 6 821 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 485 190.00 | 24 485 190.00 | | 24 485 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 176.00 | 682 176.00 | | 682 176.00 |
DG Autres réserves | 8 511 558.00 | 8 511 558.00 | | 8 511 558.00 |
DH Report à nouveau | 7 696.00 | 5 282.00 | | 7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 707 322.00 | 31 814 555.00 | | 27 707 322.00 |
DK Provisions réglementées | 339 931.00 | 342 052.00 | | 339 931.00 |
DL TOTAL (I) | 68 555 633.00 | 72 662 572.00 | | 68 555 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 266 887.00 | 8 779 698.00 | | 8 266 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 266 887.00 | 8 779 698.00 | | 8 266 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 359.00 | 444 294.00 | | 395 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 778 950.00 | 23 246 715.00 | | 21 778 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 382 961.00 | 20 319 784.00 | | 18 382 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 867.00 | 1 414 254.00 | | 195 867.00 |
EA Autres dettes | 1 699 155.00 | 3 004 488.00 | | 1 699 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 452 291.00 | 48 429 534.00 | | 42 452 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 274 811.00 | 129 871 804.00 | | 119 274 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 134 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 134 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 834 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 710 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 874 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 345 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 568 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 266 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 199 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 270 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 536 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 741.00 | | | 335 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 741.00 | -682 578.00 | | 335 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 003 299.00 | 3 895 092.00 | | 3 003 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 161 925.00 | 9 562 429.00 | | 6 161 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 441 050.00 | 234 065 203.00 | | 237 441 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 733 727.00 | 202 250 650.00 | | 209 733 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 707 322.00 | 31 814 555.00 | | 27 707 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737 168.00 | 5 399 640.00 | 52 895 458.00 | 77 737 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 594.00 | 30 861.00 | | 441 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 295 574.00 | 5 368 779.00 | 52 895 458.00 | 77 295 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 052.00 | 6.00 | 2 126.00 | 342 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 779 698.00 | 1 435 343.00 | 1 948 154.00 | 8 779 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 121 750.00 | 1 435 349.00 | 1 950 280.00 | 9 121 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435 343.00 | -1 948 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | -2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 778 950.00 | 21 778 950.00 | | 21 778 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 903 257.00 | 14 903 257.00 | | 14 903 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 867.00 | 195 867.00 | | 195 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 155.00 | 1 699 155.00 | | 1 699 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 113.00 | | 261 113.00 | 261 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 539 955.00 | 30 367 528.00 | 1 172 427.00 | 31 539 955.00 |
VB T. V. A. | 1 564 429.00 | 1 564 429.00 | | 1 564 429.00 |
VC Groupe et associés | 26 405 949.00 | 26 405 949.00 | | 26 405 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 359.00 | 395 359.00 | | 395 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 891.00 | 661 891.00 | | 661 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 209.00 | 1 536 209.00 | | 1 536 209.00 |
VW T.V.A. | 2 817 813.00 | 2 817 813.00 | | 2 817 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 452 291.00 | 42 452 291.00 | | 42 452 291.00 |