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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 525.00 | 19 018.00 | 506.00 | 19 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 651.00 | | 1 437 651.00 | 1 437 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 147.00 | 354 900.00 | 83 247.00 | 438 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 028.00 | 373 919.00 | 1 584 109.00 | 1 958 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 17 116 243.00 | | 17 116 243.00 | 17 116 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 288 269.00 | | 17 288 269.00 | 17 288 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 246 297.00 | 373 919.00 | 18 872 378.00 | 19 246 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 308.00 | 1 453 308.00 | | 1 453 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 379 712.00 | 454 195.00 | | 379 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 186.00 | 105 517.00 | | 363 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 205.00 | 2 043 020.00 | | 2 226 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 679.00 | 45 432.00 | | 25 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 409.00 | 514 911.00 | | 938 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 56 500.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 015.00 | 605 232.00 | | 707 015.00 |
EA Autres dettes | 14 960 582.00 | 14 410 895.00 | | 14 960 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 646 173.00 | 15 632 971.00 | | 16 646 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 378.00 | 17 675 990.00 | | 18 872 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 607 592.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 046.00 | | 33 982.00 | 1 924 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 176.00 | | | 1 457 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 299.00 | | 33 982.00 | 439 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 736.00 | 31 183.00 | | 342 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 6 508.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 226.00 | 24 674.00 | | 330 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 826.00 | 164 826.00 | | 164 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 516.00 | 334 516.00 | | 334 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
UX Autres créances clients | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VB T. V. A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 379.00 | 20 275.00 | 5 104.00 | 25 379.00 |
VI Groupe et associés | 978 794.00 | 978 794.00 | | 978 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 596.00 | 172 026.00 | 27 570.00 | 199 596.00 |
VW T.V.A. | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 179.00 | 1 708 075.00 | 5 104.00 | 1 713 179.00 |