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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 651.00 | | 1 437 651.00 | 1 437 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 895.00 | 378 424.00 | 63 471.00 | 441 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 086.00 | 397 949.00 | 1 682 137.00 | 2 080 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
BZ Autres créances | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CF Disponibilités | 17 272 390.00 | | 17 272 390.00 | 17 272 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 476 533.00 | | 17 476 533.00 | 17 476 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 556 618.00 | 397 949.00 | 19 158 670.00 | 19 556 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 312.00 | 1 453 308.00 | | 1 453 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | 404 734.00 | 379 712.00 | | 404 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 621.00 | 363 186.00 | | 437 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 826.00 | 2 226 205.00 | | 2 313 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 779.00 | 25 679.00 | | 253 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 372.00 | 938 409.00 | | 885 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | 14 488.00 | | 27 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 451.00 | 707 015.00 | | 514 451.00 |
EA Autres dettes | 15 163 311.00 | 14 960 582.00 | | 15 163 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 844 843.00 | 16 646 173.00 | | 16 844 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 158 670.00 | 18 872 378.00 | | 19 158 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 641 069.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 028.00 | | 123 728.00 | 1 958 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 2 080 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 611 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 176.00 | | | 1 457 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 282.00 | | 139 923.00 | 473 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 570.00 | | -16 195.00 | 27 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 919.00 | 25 700.00 | 1 670.00 | 373 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 506.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 900.00 | 25 194.00 | 1 670.00 | 354 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 169.00 | 253 169.00 | | 253 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 779.00 | 28 484.00 | 126 016.00 | 253 779.00 |
VI Groupe et associés | 913 874.00 | 913 874.00 | | 913 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 676.00 | | | 248 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 518.00 | 204 143.00 | 11 375.00 | 215 518.00 |
VW T.V.A. | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 318.00 | 1 470 023.00 | 126 016.00 | 1 695 318.00 |