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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 8 047.00 | 5 353.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 14 711.00 | 6 345.00 | 21 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 939.00 | 22 758.00 | 63 181.00 | 85 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | 6 820.00 | 3 970.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 538 169.00 | | 538 169.00 | 538 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 625.00 | 6 820.00 | 586 805.00 | 593 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 564.00 | 29 578.00 | 649 986.00 | 679 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 346.00 | 157 593.00 | | 142 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 933.00 | -15 247.00 | | 152 933.00 |
DL TOTAL (I) | 317 280.00 | 164 346.00 | | 317 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 075.00 | 150 000.00 | | 300 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 35 149.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | 27 284.00 | | 20 387.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 4 884.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 706.00 | 217 318.00 | | 332 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 986.00 | 381 664.00 | | 649 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 707.00 | | 4 210.00 | 85 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 978.00 | 51 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 85 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | | 3 220.00 | 17 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 470.00 | | 991.00 | 54 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675.00 | 6 083.00 | | 16 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 2 734.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 3 349.00 | | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 838.00 | 106 331.00 | 507.00 | 106 838.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 706.00 | 182 706.00 | 150 000.00 | 332 706.00 |