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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 17 687.00 | 16 947.00 | 34 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 634.00 | 17 687.00 | 16 947.00 | 34 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
BZ Autres créances | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
CF Disponibilités | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 627.00 | | 401 627.00 | 401 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 260.00 | 17 687.00 | 418 574.00 | 436 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 765.00 | 62 813.00 | | 98 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 847.00 | 35 952.00 | | -49 847.00 |
DL TOTAL (I) | 50 018.00 | 99 865.00 | | 50 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 74 963.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | 4 303.00 | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 076.00 | 205 550.00 | | 92 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 041.00 | 170 798.00 | | 102 041.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | 10 204.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 556.00 | 465 818.00 | | 368 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 574.00 | 565 683.00 | | 418 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 556.00 | 465 818.00 | | 368 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 963.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 400.00 | | 3 234.00 | 31 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 400.00 | | 3 234.00 | 31 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 10 415.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 10 415.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 103 818.00 | 103 815.00 | | 103 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 931.00 | 235 931.00 | | 235 931.00 |
VW T.V.A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 556.00 | 368 556.00 | | 368 556.00 |