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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 182.00 | 27 322.00 | 19 860.00 | 47 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 975.00 | 27 322.00 | 23 653.00 | 50 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
BZ Autres créances | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CF Disponibilités | 362 998.00 | | 362 998.00 | 362 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 398.00 | | 738 398.00 | 738 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 373.00 | 27 322.00 | 762 051.00 | 789 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
DH Report à nouveau | -49 847.00 | | | -49 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 288.00 | -49 847.00 | | 86 288.00 |
DL TOTAL (I) | 136 306.00 | 50 018.00 | | 136 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | 4 705.00 | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 629.00 | 92 076.00 | | 213 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 268.00 | 102 041.00 | | 214 268.00 |
EA Autres dettes | 36 335.00 | 19 734.00 | | 36 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 745.00 | 368 556.00 | | 625 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 051.00 | 418 574.00 | | 762 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 745.00 | 368 556.00 | | 625 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 634.00 | | 19 785.00 | 34 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 50 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 47 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | | 15 992.00 | 34 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 687.00 | 12 542.00 | 2 907.00 | 17 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 687.00 | 12 542.00 | 2 907.00 | 17 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VP Divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 193.00 | 379 193.00 | | 379 193.00 |
VW T.V.A. | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 745.00 | 625 745.00 | | 625 745.00 |