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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 300.00 | 822.00 | 1 123.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 721.00 | 300.00 | 564 421.00 | 564 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 208.00 | 300.00 | 623 908.00 | 624 208.00 |
CU Autres participations | 563 583.00 | | 563 583.00 | 563 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510.00 | | | -510.00 |
DK Provisions réglementées | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 495.00 | | | 432 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 192.00 | | | 608 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 908.00 | | | 623 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510.00 | | | -510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 007.00 | 172 007.00 | | 172 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 496.00 | 66 570.00 | 272 459.00 | 432 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 193.00 | 242 267.00 | 272 459.00 | 608 193.00 |