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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 524.00 | 598.00 | 1 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 326.00 | 524.00 | 565 802.00 | 566 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 289.00 | 524.00 | 604 764.00 | 605 289.00 |
CU Autres participations | 563 583.00 | | 563 583.00 | 563 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -510.00 | | | -510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | -510.00 | | -420.00 |
DK Provisions réglementées | 23 104.00 | 13 225.00 | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 25 173.00 | 15 715.00 | | 25 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 671.00 | 432 495.00 | | 365 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 543.00 | 172 007.00 | | 210 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 3 414.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | 276.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 591.00 | 608 192.00 | | 579 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 764.00 | 623 908.00 | | 604 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 959.00 | 59 000.00 | | 28 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 959.00 | 59 000.00 | | 28 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 878.00 | 13 225.00 | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 678.00 | 13 225.00 | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 281.00 | 45 774.00 | | 18 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 959.00 | 82 778.00 | | 38 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 379.00 | 83 289.00 | | 39 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | -510.00 | | -420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 225.00 | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 225.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 544.00 | 210 544.00 | | 210 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 672.00 | 67 745.00 | 277 635.00 | 365 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 062.00 | 25 456.00 | 1 605.00 | 27 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 591.00 | 281 665.00 | 277 635.00 | 579 591.00 |