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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 309.00 | 23 763.00 | 30 546.00 | 54 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 058.00 | 23 763.00 | 863 295.00 | 887 058.00 |
BT Marchandises | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 986.00 | 23 763.00 | 1 059 223.00 | 1 082 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 626.00 | 66 535.00 | | 138 626.00 |
DL TOTAL (I) | 235 161.00 | 96 535.00 | | 235 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 188.00 | 401 640.00 | | 359 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 802.00 | 366 420.00 | | 335 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 378.00 | 90 072.00 | | 104 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 694.00 | 20 683.00 | | 24 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 061.00 | 878 813.00 | | 824 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 223.00 | 975 349.00 | | 1 059 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 884.00 | 519 775.00 | | 507 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 802.00 | | | 335 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 706.00 | | 10 117.00 | 877 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 887 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 54 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 275.00 | | 799.00 | 54 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 9 318.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 596.00 | 10 656.00 | 489.00 | 13 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 596.00 | 10 656.00 | 489.00 | 13 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 188.00 | 43 011.00 | 175 792.00 | 359 188.00 |
VI Groupe et associés | 335 802.00 | 335 802.00 | | 335 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 061.00 | 507 884.00 | 175 792.00 | 824 061.00 |