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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 104.00 | 753.00 | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 869.00 | 33 622.00 | 21 247.00 | 54 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 833.00 | 33 726.00 | 849 106.00 | 882 833.00 |
BT Marchandises | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 076.00 | | 265 076.00 | 265 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 908.00 | 33 726.00 | 1 114 182.00 | 1 147 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 161.00 | 63 535.00 | | 202 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 504.00 | 138 626.00 | | 134 504.00 |
DL TOTAL (I) | 369 665.00 | 235 161.00 | | 369 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 310.00 | 359 188.00 | | 316 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 052.00 | 335 802.00 | | 279 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 522.00 | 104 378.00 | | 135 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | 24 694.00 | | 12 801.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 517.00 | 824 061.00 | | 744 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 182.00 | 1 059 223.00 | | 1 114 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 630.00 | 507 884.00 | | 471 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 052.00 | | | 279 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 058.00 | | 15 782.00 | 887 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 008.00 | 882 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 309.00 | | 1 417.00 | 54 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | 14 366.00 | 12 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 763.00 | 9 963.00 | | 23 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 763.00 | 9 963.00 | | 23 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 522.00 | 135 522.00 | | 135 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 310.00 | 43 423.00 | 177 558.00 | 316 310.00 |
VI Groupe et associés | 279 052.00 | 279 052.00 | | 279 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 517.00 | 471 630.00 | 177 558.00 | 744 517.00 |