| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 238.00 | 18 733.00 | 7 504.00 | 26 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 638.00 | 107 680.00 | 239 959.00 | 347 638.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 434 300.00 | 284 039.00 | 150 260.00 | 434 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 307.00 | 283 649.00 | 61 658.00 | 345 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 906.00 | 916 522.00 | 154 383.00 | 1 070 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 610.00 | | 364 610.00 | 364 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 062.00 | 1 738 287.00 | 1 102 776.00 | 2 841 062.00 |
BT Marchandises | 5 553 946.00 | 209 984.00 | 5 343 962.00 | 5 553 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 435.00 | 34 398.00 | 2 327 037.00 | 2 361 435.00 |
BZ Autres créances | 569 832.00 | | 569 832.00 | 569 832.00 |
CF Disponibilités | 913 397.00 | | 913 397.00 | 913 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 934.00 | 244 382.00 | 9 179 552.00 | 9 423 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 996.00 | 1 982 668.00 | 10 282 328.00 | 12 264 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
CU Autres participations | 221 800.00 | 127 663.00 | 94 137.00 | 221 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 342 457.00 | 2 859 044.00 | | 3 342 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 135.00 | 483 413.00 | | 353 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 591.00 | 3 595 457.00 | | 3 948 591.00 |
DP Provisions pour risques | 111 631.00 | 134 831.00 | | 111 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 631.00 | 134 831.00 | | 111 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 333.00 | 701 702.00 | | 691 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 507.00 | 488 725.00 | | 398 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 640.00 | 35 929.00 | | 32 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 208.00 | 3 317 719.00 | | 3 369 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 234.00 | 242 860.00 | | 443 234.00 |
EA Autres dettes | 1 287 183.00 | 899 224.00 | | 1 287 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 222 106.00 | 5 693 589.00 | | 6 222 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 328.00 | 9 423 876.00 | | 10 282 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 883 468.00 | 5 260 593.00 | | 5 883 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 096.00 | | | 111 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 549 815.00 | 6 204 263.00 | 18 754 078.00 | 12 549 815.00 |
FD Production vendue biens | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
FG Production vendue services | 412 214.00 | 654 347.00 | 1 066 561.00 | 412 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 967 855.00 | 6 858 610.00 | 19 826 465.00 | 12 967 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 361 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 554 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 667.00 | |
GE Autres charges | | | 95 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 698 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 667.00 | 45 936.00 | | 187 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 005.00 | 174 615.00 | | 137 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 510.00 | 94 457.00 | | 83 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 520.00 | 10 134.00 | | 101 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 56 290.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 520.00 | 66 424.00 | | 106 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 706.00 | 8 532.00 | | 137 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 499.00 | 5 137.00 | | 92 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 205.00 | 13 670.00 | | 230 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 686.00 | 52 754.00 | | -123 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 454.00 | 291 978.00 | | 153 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 511 018.00 | 20 002 300.00 | | 20 511 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 157 884.00 | 19 518 888.00 | | 20 157 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 135.00 | 483 413.00 | | 353 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 455.00 | 96 446.00 | | 148 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 779.00 | 127 925.00 | 430 081.00 | 1 912 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 963.00 | 22 173.00 | 327 723.00 | 431 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 817.00 | 105 752.00 | 102 358.00 | 1 480 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 831.00 | 112 666.00 | 135 866.00 | 134 831.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 831.00 | 112 666.00 | 135 866.00 | 134 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 673.00 | 209 984.00 | 192 673.00 | 192 673.00 |
6T Sur comptes clients | 23 279.00 | 17 449.00 | 6 331.00 | 23 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 114.00 | 227 433.00 | 200 502.00 | 345 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 945.00 | 340 099.00 | 336 368.00 | 479 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 099.00 | 334 358.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 208.00 | 3 369 208.00 | | 3 369 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 183.00 | 1 287 183.00 | | 1 287 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 398.00 | -1.00 | 24 399.00 | 24 398.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 610.00 | | 364 610.00 | 364 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 453.00 | 2 321 453.00 | | 2 321 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
VB T. V. A. | 198 152.00 | 198 152.00 | | 198 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 664.00 | 229 026.00 | 338 638.00 | 567 664.00 |
VI Groupe et associés | 226 448.00 | 226 448.00 | | 226 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 590.00 | 5 850 827.00 | | 141 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 850.00 | 243 850.00 | | 243 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 599.00 | 2 916 608.00 | 428 991.00 | 3 345 599.00 |
VW T.V.A. | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 465.00 | 5 850 827.00 | 338 638.00 | 6 189 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 223.00 | 79 894.00 | | 83 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 000.00 | 72 406.00 | | 72 000.00 |
ST Autres comptes | 3 179 567.00 | 2 998 363.00 | | 3 179 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 788.00 | 473 056.00 | | 480 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 307.00 | 376 904.00 | | 295 307.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 153 527.00 | 158 833.00 | | 153 527.00 |
YT Sous‐traitance | 3 059 130.00 | 2 940 658.00 | | 3 059 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 823.00 | 22.00 | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 110.00 | 85 822.00 | | 86 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 333.00 | 165 716.00 | | 169 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 509 855.00 | 2 425 755.00 | | 2 509 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 758 633.00 | 2 300 346.00 | | 1 758 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 794 303.00 | 6 484 505.00 | | 6 794 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |