| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 991.00 | 26 810.00 | 4 181.00 | 30 991.00 |
AH Fonds commercial | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 298.00 | 434 720.00 | 6 578.00 | 441 298.00 |
AP Constructions | 130 954.00 | 126 734.00 | 4 220.00 | 130 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 877.00 | 372 465.00 | 8 412.00 | 380 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 124.00 | 995 793.00 | 108 330.00 | 1 104 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 008.00 | 2 020 040.00 | 947 969.00 | 2 968 008.00 |
BT Marchandises | 6 009 350.00 | 214 726.00 | 5 794 624.00 | 6 009 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 469.00 | 74 593.00 | 2 412 876.00 | 2 487 469.00 |
BZ Autres créances | 252 708.00 | | 252 708.00 | 252 708.00 |
CF Disponibilités | 688 552.00 | | 688 552.00 | 688 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 829.00 | 289 319.00 | 9 186 509.00 | 9 475 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 837.00 | 2 309 359.00 | 10 134 478.00 | 12 443 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
CU Autres participations | 537 935.00 | 63 518.00 | 474 417.00 | 537 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 088.00 | 3 604 183.00 | | 3 046 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 234.00 | -558 094.00 | | -622 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 855.00 | 3 299 088.00 | | 2 676 855.00 |
DP Provisions pour risques | 69 220.00 | 85 771.00 | | 69 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 220.00 | 85 771.00 | | 69 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 024.00 | 824 229.00 | | 1 138 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 958.00 | 1 137 175.00 | | 1 792 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 965.00 | 32 800.00 | | 32 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 278.00 | 3 394 043.00 | | 2 721 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 802.00 | 923 518.00 | | 565 802.00 |
EA Autres dettes | 1 137 376.00 | 1 405 530.00 | | 1 137 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 403.00 | 7 717 295.00 | | 7 388 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 478.00 | 11 102 154.00 | | 10 134 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 418 351.00 | 7 519 016.00 | | 6 418 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 432.00 | 500 000.00 | | 73 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 736 370.00 | 2 245 795.00 | 13 982 165.00 | 11 736 370.00 |
FD Production vendue biens | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
FG Production vendue services | 904 853.00 | 241 882.00 | 1 146 735.00 | 904 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 991.00 | 2 487 677.00 | 15 143 668.00 | 12 655 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 539 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 377 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 220.00 | |
GE Autres charges | | | 100 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 143.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | 203 659.00 | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 59 903.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 857.00 | 55 251.00 | | 20 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 857.00 | 75 251.00 | | 20 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 10 793.00 | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 88 406.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 99 199.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 720.00 | -23 948.00 | | 18 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 566 756.00 | 18 256 544.00 | | 15 566 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 188 990.00 | 18 814 639.00 | | 16 188 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 234.00 | -558 094.00 | | -622 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 197.00 | 122 272.00 | | 120 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 956.00 | | 10 418.00 | 3 014 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 763.00 | 771 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 366.00 | 2 968 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 603.00 | 1 615 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 555.00 | | 5 406.00 | 575 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 545.00 | | 5 012.00 | 1 658 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 856.00 | | | 780 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 820.00 | 107 305.00 | 47 603.00 | 1 896 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 815.00 | 48 715.00 | | 412 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 005.00 | 58 590.00 | 47 603.00 | 1 484 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 771.00 | 69 220.00 | 85 771.00 | 85 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 637.00 | 214 726.00 | 194 637.00 | 194 637.00 |
6T Sur comptes clients | 101 827.00 | 4 321.00 | 31 555.00 | 101 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 982.00 | 219 047.00 | 226 192.00 | 359 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 753.00 | 288 267.00 | 311 963.00 | 445 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 051.00 | 311 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 958.00 | 1 792 958.00 | | 1 792 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 278.00 | 2 721 278.00 | | 2 721 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 376.00 | 1 137 376.00 | | 1 137 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 318.00 | 2 398 318.00 | | 2 398 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 151.00 | 89 151.00 | | 89 151.00 |
VB T. V. A. | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 274.00 | 87 222.00 | 970 052.00 | 1 057 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 000.00 | | | 859 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 084.00 | 3 011 084.00 | | 3 011 084.00 |
VW T.V.A. | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 439.00 | 6 385 387.00 | 970 052.00 | 7 355 439.00 |