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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 476.00 | 31 051.00 | 1 425.00 | 32 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 127.00 | 144 478.00 | 9 649.00 | 154 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 047.00 | 175 529.00 | 1 764 518.00 | 1 940 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 345.00 | 30 111.00 | 1 950 234.00 | 1 980 345.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 1 053 947.00 | | 1 053 947.00 | 1 053 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 589.00 | 30 111.00 | 3 049 478.00 | 3 079 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 636.00 | 205 640.00 | 4 813 996.00 | 5 019 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105 526.00 | | | 1 105 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 760.00 | | | 627 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DH Report à nouveau | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
DL TOTAL (I) | 922 253.00 | | | 922 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 162.00 | | | 1 978 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | | | 197 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 134.00 | | | 702 134.00 |
EA Autres dettes | 944 821.00 | | | 944 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 743.00 | | | 3 891 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 996.00 | | | 4 813 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 555.00 | | | 2 078 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 619.00 | | 5 428.00 | 1 934 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 506.00 | | 1 970.00 | 1 741 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 439.00 | | 2 688.00 | 151 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 674.00 | | 770.00 | 41 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 518.00 | 7 011.00 | | 168 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 819.00 | 2 232.00 | | 28 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | 4 779.00 | | 139 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 444.00 | 197 444.00 | | 197 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 821.00 | 944 821.00 | | 944 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 229.00 | 19 386.00 | 32 843.00 | 52 229.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 520.00 | 874 818.00 | 1 064 702.00 | 1 939 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 161.00 | 197 817.00 | 989 080.00 | 1 978 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 186.00 | 919 216.00 | 1 147 970.00 | 2 067 186.00 |
VW T.V.A. | 310 441.00 | 310 441.00 | | 310 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 742.00 | 2 078 555.00 | 1 021 923.00 | 3 891 742.00 |