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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 931.00 | 30 671.00 | 260.00 | 30 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 474.00 | 151 567.00 | 9 907.00 | 161 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 819.00 | 182 238.00 | 1 763 581.00 | 1 945 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 891.00 | 45 001.00 | 1 638 890.00 | 1 683 891.00 |
BZ Autres créances | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CF Disponibilités | 806 476.00 | | 806 476.00 | 806 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 115.00 | 45 001.00 | 2 520 115.00 | 2 565 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 935.00 | 227 239.00 | 4 283 696.00 | 4 510 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 760.00 | 627 760.00 | | 627 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 427.00 | 2 121.00 | | 7 427.00 |
DH Report à nouveau | 55 437.00 | 60 743.00 | | 55 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 376.00 | 106 117.00 | | 296 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 513.00 | 922 254.00 | | 1 112 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 577.00 | 564.00 | | 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 535.00 | 1 977 597.00 | | 1 732 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | 16 953.00 | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 365.00 | 197 591.00 | | 171 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 529.00 | 702 134.00 | | 600 529.00 |
EA Autres dettes | 607 892.00 | 985 645.00 | | 607 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 343.00 | 52 229.00 | | 31 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 183.00 | 3 932 713.00 | | 3 171 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 696.00 | 4 854 967.00 | | 4 283 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 362.00 | 3 932 713.00 | | 1 683 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 047.00 | | 7 437.00 | 1 940 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 42 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 1 945 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | 1 741 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 476.00 | | | 1 743 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 127.00 | | 7 347.00 | 154 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 444.00 | | 90.00 | 42 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 528.00 | 8 255.00 | 1 545.00 | 175 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 051.00 | 1 165.00 | 1 545.00 | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 478.00 | 7 090.00 | | 144 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 111.00 | 14 890.00 | | 30 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 111.00 | 14 890.00 | | 30 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 111.00 | 14 890.00 | | 30 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 365.00 | 171 365.00 | | 171 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 892.00 | 607 892.00 | | 607 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 867.00 | 1 623 867.00 | | 1 623 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 215.00 | 244 395.00 | 910 846.00 | 1 732 215.00 |
VI Groupe et associés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 053.00 | 1 758 639.00 | 42 414.00 | 1 801 053.00 |
VW T.V.A. | 308 021.00 | 308 021.00 | | 308 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 183.00 | 1 683 362.00 | 910 846.00 | 3 171 183.00 |