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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 215.00 | 3 612.00 | 28 602.00 | 32 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 691.00 | 29 076.00 | 43 615.00 | 72 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 482.00 | 32 689.00 | 161 793.00 | 194 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 861.00 | | 544 861.00 | 544 861.00 |
BZ Autres créances | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CF Disponibilités | 290 243.00 | | 290 243.00 | 290 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 614.00 | | 871 614.00 | 871 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 096.00 | 32 689.00 | 1 033 407.00 | 1 066 096.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DH Report à nouveau | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
DL TOTAL (I) | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 577.00 | | | 351 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 081.00 | | | 794 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 407.00 | | | 1 033 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 081.00 | | | 794 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 773.00 | 933 008.00 | 2 221 781.00 | 1 288 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 773.00 | 933 008.00 | 2 221 781.00 | 1 288 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 856.00 | | | 2 227 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 093.00 | | | 2 151 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 955.00 | | 120 526.00 | 73 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | | 14 391.00 | 58 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | 73 920.00 | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 18 051.00 | | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 14 438.00 | | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
UX Autres créances clients | 544 861.00 | 544 861.00 | | 544 861.00 |
VB T. V. A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VI Groupe et associés | 351 577.00 | 351 577.00 | | 351 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 946.00 | 581 370.00 | 88 575.00 | 669 946.00 |
VW T.V.A. | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 081.00 | 794 081.00 | | 794 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
ST Autres comptes | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
YT Sous‐traitance | 729 906.00 | | | 729 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 222.00 | | | 924 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |