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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 215.00 | 14 351.00 | 17 864.00 | 32 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 734.00 | 43 279.00 | 296 455.00 | 339 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 584.00 | 57 630.00 | 393 954.00 | 451 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 594.00 | | 652 594.00 | 652 594.00 |
BZ Autres créances | 427 766.00 | | 427 766.00 | 427 766.00 |
CF Disponibilités | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 240.00 | | 1 325 240.00 | 1 325 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 824.00 | 57 630.00 | 1 719 194.00 | 1 776 824.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 966.00 | 3 128.00 | | 6 966.00 |
DH Report à nouveau | 132 360.00 | 59 436.00 | | 132 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 069.00 | 76 762.00 | | 47 069.00 |
DL TOTAL (I) | 286 396.00 | 239 326.00 | | 286 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 290.00 | 351 577.00 | | 565 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 119.00 | 65 685.00 | | 179 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 851.00 | 376 819.00 | | 636 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 798.00 | 794 081.00 | | 1 432 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 194.00 | 1 033 408.00 | | 1 719 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 798.00 | 794 081.00 | | 1 387 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 290.00 | | | 565 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 748 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 22 615.00 | | 13 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 725.00 | 2 227 856.00 | | 2 788 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 656.00 | 2 151 094.00 | | 2 741 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 069.00 | 76 762.00 | | 47 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 482.00 | | 321 837.00 | 194 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 656.00 | 78 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 735.00 | 451 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 080.00 | 340 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | | 317 908.00 | 72 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 576.00 | | 3 929.00 | 89 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 689.00 | 45 265.00 | 20 324.00 | 32 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 10 738.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | 34 526.00 | 20 324.00 | 29 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 851.00 | 636 851.00 | | 636 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 290.00 | 520 290.00 | | 520 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
UX Autres créances clients | 652 594.00 | 652 594.00 | | 652 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 682.00 | 433 682.00 | | 433 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 688.00 | 1 176 840.00 | 77 849.00 | 1 254 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 798.00 | 1 387 798.00 | | 1 432 798.00 |