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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 240.00 | 309.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 177.00 | 357.00 | 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 755.00 | 1 418.00 | 561 337.00 | 562 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 834.00 | 1 418.00 | 618 416.00 | 619 834.00 |
CU Autres participations | 559 160.00 | | 559 160.00 | 559 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DK Provisions réglementées | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 416.00 | | | 618 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 215.00 | | | 178 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | | | 6 892.00 |