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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 355.00 | 179.00 | 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 755.00 | 1 905.00 | 560 849.00 | 562 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 906.00 | 1 905.00 | 587 001.00 | 588 906.00 |
CU Autres participations | 559 160.00 | | 559 160.00 | 559 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DG Autres réserves | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DK Provisions réglementées | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
DL TOTAL (I) | 384 094.00 | | | 384 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 906.00 | | | 202 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 001.00 | | | 587 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 850.00 | | | 6 850.00 |