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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 263.00 | 2 648.00 | 2 615.00 | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 986.00 | 54 641.00 | 87 345.00 | 141 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 550.00 | 29 627.00 | 110 923.00 | 140 550.00 |
AX Avances et acomptes | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 865.00 | 86 916.00 | 409 949.00 | 496 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 709.00 | | 1 202 709.00 | 1 202 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 444.00 | 9 503.00 | 988 941.00 | 998 444.00 |
BZ Autres créances | 186 207.00 | | 186 207.00 | 186 207.00 |
CF Disponibilités | 493 193.00 | | 493 193.00 | 493 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 018.00 | 9 503.00 | 2 893 516.00 | 2 903 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 883.00 | 96 418.00 | 3 303 465.00 | 3 399 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
DH Report à nouveau | | -96 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 198.00 | 336 716.00 | | 908 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 1 135.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 017.00 | 741 180.00 | | 1 649 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 620.00 | 125 695.00 | | 386 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 769.00 | 378 690.00 | | 838 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 898.00 | 232 000.00 | | 400 898.00 |
EA Autres dettes | 28 162.00 | 16 864.00 | | 28 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 448.00 | 753 250.00 | | 1 654 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 465.00 | 1 494 430.00 | | 3 303 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 787 661.00 | 81 148.00 | 6 868 809.00 | 6 787 661.00 |
FG Production vendue services | 1 011 088.00 | 8 418.00 | 1 019 506.00 | 1 011 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 798 749.00 | 89 566.00 | 7 888 315.00 | 7 798 749.00 |
FM Production stockée | | | -699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 331.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 1 692.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 2 217.00 | | 1 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 2 217.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -525.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 560.00 | 95 635.00 | | 328 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 299.00 | 4 763 313.00 | | 7 923 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 101.00 | 4 426 597.00 | | 7 015 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 198.00 | 336 716.00 | | 908 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 781.00 | | 227 365.00 | 271 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 496 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 467 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 518.00 | | 227 365.00 | 242 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 181.00 | 43 015.00 | 2 281.00 | 46 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | 1 053.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | 41 963.00 | 2 281.00 | 44 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 624.00 | 9 503.00 | 22 624.00 | 22 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 624.00 | 9 503.00 | 22 624.00 | 22 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 624.00 | 9 503.00 | 22 624.00 | 22 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 503.00 | 22 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 769.00 | 838 769.00 | | 838 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 983 440.00 | 983 440.00 | | 983 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
VB T. V. A. | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 224.00 | 98 121.00 | 288 103.00 | 386 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 427.00 | 1 176 423.00 | 39 004.00 | 1 215 427.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 448.00 | 1 366 345.00 | 288 103.00 | 1 654 448.00 |