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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 263.00 | 2 818.00 | 2 445.00 | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 038.00 | 61 601.00 | 219 437.00 | 281 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 951.00 | 32 412.00 | 109 539.00 | 141 951.00 |
AX Avances et acomptes | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 318.00 | 96 831.00 | 540 487.00 | 637 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 906.00 | | 1 724 906.00 | 1 724 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 264.00 | 9 503.00 | 1 367 761.00 | 1 377 264.00 |
BZ Autres créances | 203 208.00 | | 203 208.00 | 203 208.00 |
CF Disponibilités | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 266.00 | 9 503.00 | 3 667 764.00 | 3 677 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 584.00 | 106 334.00 | 4 208 251.00 | 4 314 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 228 043.00 | 228 043.00 | | 228 043.00 |
DH Report à nouveau | 908 198.00 | | | 908 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 306.00 | 908 198.00 | | 74 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714.00 | 774.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 262.00 | 1 649 017.00 | | 1 723 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 898.00 | 386 620.00 | | 369 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 049.00 | 838 769.00 | | 1 653 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 670.00 | 400 898.00 | | 445 670.00 |
EA Autres dettes | 16 371.00 | 28 162.00 | | 16 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 988.00 | 1 654 448.00 | | 2 484 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 251.00 | 3 303 465.00 | | 4 208 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 271.00 | | | 2 213 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 961 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 974.00 | |
FM Production stockée | | | 12 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 361.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 466.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -2 515.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 941.00 | 328 560.00 | | 24 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 764.00 | 7 923 299.00 | | 976 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 458.00 | 7 015 101.00 | | 902 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 306.00 | 908 198.00 | | 74 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 865.00 | | 140 454.00 | 496 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 602.00 | | 140 454.00 | 467 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 915.00 | 9 915.00 | 96 830.00 | 86 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 648.00 | 170.00 | 2 818.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | 9 745.00 | 94 012.00 | 84 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 049.00 | 1 653 049.00 | | 1 653 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 989.00 | 262 989.00 | | 262 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 260.00 | 1 362 260.00 | | 1 362 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VB T. V. A. | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 898.00 | 98 180.00 | 271 717.00 | 369 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 210.00 | 1 609 210.00 | 24 000.00 | 1 633 210.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 988.00 | 2 213 271.00 | 271 717.00 | 2 484 988.00 |