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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 419 962.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 570 914.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 505.00 | 238 965.00 | | 176 505.00 |
DL TOTAL (I) | 565 470.00 | 388 965.00 | | 565 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 1 375.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 1 650.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444.00 | 3 025.00 | | 5 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 914.00 | 391 990.00 | | 570 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 952.00 | 250 000.00 | | 203 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 447.00 | 11 035.00 | | 27 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 505.00 | 238 965.00 | | 176 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 418 701.00 | 418 701.00 | | 418 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 962.00 | 419 962.00 | | 419 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |