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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 577.00 | |
BZ Autres créances | | | 299 457.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 125.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 470.00 | | | 400 470.00 |
DH Report à nouveau | | 238 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 756.00 | 176 505.00 | | -22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 542 714.00 | 565 470.00 | | 542 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 3 251.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | 1 660.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411.00 | 5 444.00 | | 6 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 125.00 | 570 914.00 | | 549 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411.00 | 5 444.00 | | 6 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 933.00 | 203 952.00 | | 8 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688.00 | 27 447.00 | | 31 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 756.00 | 176 505.00 | | -22 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 297 634.00 | 297 634.00 | | 297 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 457.00 | 299 457.00 | | 299 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |