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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 082.00 | 1 364.00 | 5 718.00 | 7 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 129.00 | 15 310.00 | 64 819.00 | 80 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 433.00 | 16 674.00 | 73 759.00 | 90 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 134.00 | 16 674.00 | 259 460.00 | 276 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 460.00 | | | 259 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 289.00 | | 93 844.00 | 37 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 700.00 | 90 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 700.00 | 87 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | | 92 224.00 | 35 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 620.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 17 893.00 | 4 274.00 | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 17 893.00 | 4 274.00 | 3 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 073.00 | 168 851.00 | 3 222.00 | 172 073.00 |
VW T.V.A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
ST Autres comptes | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
YT Sous‐traitance | 538 499.00 | | | 538 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 877.00 | | | 172 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 379.00 | | | 704 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |