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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 2 143.00 | 1 818.00 | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 781.00 | 18 987.00 | 71 794.00 | 90 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 054.00 | 21 130.00 | 79 924.00 | 101 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 458.00 | 20 339.00 | 364 119.00 | 384 458.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 295.00 | 20 339.00 | 414 956.00 | 435 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 349.00 | 41 469.00 | 494 880.00 | 536 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
DL TOTAL (I) | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 927.00 | | | 362 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 880.00 | | | 494 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 927.00 | | | 362 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 433.00 | | 88 754.00 | 90 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 132.00 | 101 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 512.00 | 94 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 211.00 | | 85 044.00 | 87 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 710.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 674.00 | 29 328.00 | 24 872.00 | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 29 328.00 | 24 872.00 | 16 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 3 960.00 | 2 352.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 359 034.00 | 359 034.00 | | 359 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VB T. V. A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VC Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 010.00 | 429 658.00 | 2 352.00 | 432 010.00 |
VW T.V.A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 927.00 | 362 927.00 | | 362 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
YT Sous‐traitance | 475 750.00 | | | 475 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 768.00 | | | 204 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 744.00 | | | 825 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |