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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 116.00 | 14 474.00 | 6 642.00 | 21 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 343.00 | 14 474.00 | 750 869.00 | 765 343.00 |
BP En cours de production de services | 706 500.00 | | 706 500.00 | 706 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 787.00 | | 2 044 787.00 | 2 044 787.00 |
BZ Autres créances | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
CF Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 032.00 | | 2 917 032.00 | 2 917 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 375.00 | 14 474.00 | 3 667 901.00 | 3 682 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
CU Autres participations | 691 012.00 | | 691 012.00 | 691 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 733.00 | 623 243.00 | | 545 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 595.00 | -77 510.00 | | -44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 527 058.00 | 571 653.00 | | 527 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 104.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 498.00 | 1 574 605.00 | | 1 638 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 992.00 | 943 100.00 | | 323 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 787.00 | 555 550.00 | | 676 787.00 |
EA Autres dettes | 500 610.00 | 5 610.00 | | 500 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 844.00 | 3 078 969.00 | | 3 140 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 901.00 | 3 650 621.00 | | 3 667 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 844.00 | 3 078 969.00 | | 3 140 844.00 |