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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 874.00 | 21 116.00 | 22 758.00 | 43 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 301.00 | 21 116.00 | 768 185.00 | 789 301.00 |
BN En cours de production de biens | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BP En cours de production de services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 400.00 | | 2 752 400.00 | 2 752 400.00 |
BZ Autres créances | 2 576 997.00 | | 2 576 997.00 | 2 576 997.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 641.00 | | 6 024 641.00 | 6 024 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 942.00 | 21 116.00 | 6 792 826.00 | 6 813 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
CU Autres participations | 692 212.00 | | 692 212.00 | 692 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 138.00 | 545 733.00 | | 451 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | -44 595.00 | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 488 054.00 | 527 058.00 | | 488 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 957.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 834.00 | 1 638 498.00 | | 4 043 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 512.00 | 323 992.00 | | 262 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 795.00 | 676 787.00 | | 605 795.00 |
EA Autres dettes | 1 390 600.00 | 500 610.00 | | 1 390 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304 772.00 | 3 140 844.00 | | 6 304 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 826.00 | 3 667 901.00 | | 6 792 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 043 834.00 | | | 4 043 834.00 |