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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 255.00 | 5 724.00 | 3 532.00 | 9 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 284.00 | 198 407.00 | 335 878.00 | 534 284.00 |
040 Immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 137.00 | 204 130.00 | 349 007.00 | 553 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
060 Stock marchandises | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
072 Créances – Autres | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
084 Disponibilités | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 159.00 | | 311 159.00 | 311 159.00 |
110 Total général Actif | 864 295.00 | 204 130.00 | 660 165.00 | 864 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 826.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 808.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 258 314.00 | | | 258 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 449.00 | | | 327 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 826.00 | | | 278 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |