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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 255.00 | 7 579.00 | 1 676.00 | 9 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 533.00 | 249 824.00 | 292 708.00 | 542 533.00 |
040 Immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 752.00 | 257 403.00 | 301 349.00 | 558 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
060 Stock marchandises | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
072 Créances – Autres | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
084 Disponibilités | 257 896.00 | | 257 896.00 | 257 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 696.00 | | 320 696.00 | 320 696.00 |
110 Total général Actif | 879 448.00 | 257 403.00 | 622 045.00 | 879 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 918.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 137.00 | | | 553 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |