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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 12 744.00 | 8 172.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 064.00 | 62 518.00 | 57 546.00 | 120 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 725.00 | 75 262.00 | 72 463.00 | 147 725.00 |
BT Marchandises | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 161 292.00 | | 161 292.00 | 161 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 108.00 | | 369 108.00 | 369 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 833.00 | 75 262.00 | 441 571.00 | 516 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 917.00 | 200 751.00 | | 232 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | 32 166.00 | | 32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 270 679.00 | 238 417.00 | | 270 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 095.00 | 80 828.00 | | 68 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 510.00 | 24 235.00 | | 23 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 222.00 | 4 599.00 | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 52 445.00 | | 45 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | 23 826.00 | | 18 814.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 401.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 892.00 | 186 334.00 | | 170 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 571.00 | 424 751.00 | | 441 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 671.00 | 107 177.00 | | 104 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 103.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 147 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 140 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 800.00 | 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 800.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 035.00 | 16 037.00 | 51 998.00 | 68 035.00 |
VI Groupe et associés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 669.00 | 104 671.00 | 51 998.00 | 156 669.00 |