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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 251.00 | 14 902.00 | 16 349.00 | 31 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 80 224.00 | 39 339.00 | 119 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 560.00 | 95 126.00 | 62 434.00 | 157 560.00 |
BT Marchandises | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CF Disponibilités | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 007.00 | | 435 007.00 | 435 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 568.00 | 95 126.00 | 497 441.00 | 592 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 179.00 | 232 917.00 | | 265 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 120.00 | 32 262.00 | | 37 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 317 366.00 | 270 679.00 | | 317 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 052.00 | 68 095.00 | | 52 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | 23 510.00 | | 19 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | 14 222.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 987.00 | 45 763.00 | | 80 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | 18 814.00 | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 488.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 075.00 | 170 892.00 | | 180 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 441.00 | 441 571.00 | | 497 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 728.00 | 104 671.00 | | 143 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 725.00 | | 11 735.00 | 147 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 157 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 150 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 980.00 | | 11 735.00 | 140 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 262.00 | 21 764.00 | 1 900.00 | 75 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 262.00 | 21 764.00 | 1 900.00 | 75 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 994.00 | 16 163.00 | 35 832.00 | 51 994.00 |
VI Groupe et associés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 560.00 | 143 728.00 | 35 832.00 | 179 560.00 |