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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 439 920.00 | | 439 920.00 | 439 920.00 |
AP Constructions | 48 233.00 | 18 613.00 | 29 619.00 | 48 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 687.00 | 45 224.00 | 16 462.00 | 61 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 173.00 | 40 659.00 | 25 513.00 | 66 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 427.00 | 110 097.00 | 515 330.00 | 625 427.00 |
BT Marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 315.00 | | 225 315.00 | 225 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 743.00 | 110 097.00 | 740 646.00 | 850 743.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 204.00 | 40 279.00 | | 30 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003.00 | -10 074.00 | | 40 003.00 |
DL TOTAL (I) | 75 707.00 | 35 704.00 | | 75 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 554.00 | 308 349.00 | | 415 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 105.00 | 176 081.00 | | 124 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 948.00 | | 45 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 409.00 | 85 188.00 | | 79 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 938.00 | 617 252.00 | | 664 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 646.00 | 652 957.00 | | 740 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 917.00 | 254 344.00 | | 408 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 258.00 | | 8 633.00 | 632 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 625 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 463.00 | 176 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 520.00 | | | 445 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 497.00 | | 5 059.00 | 186 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 3 574.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 241.00 | 25 605.00 | 8 749.00 | 93 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 641.00 | 25 605.00 | 8 749.00 | 87 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 554.00 | 49 533.00 | 192 156.00 | 305 554.00 |
VI Groupe et associés | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 939.00 | 298 918.00 | 192 156.00 | 554 939.00 |