| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 439 920.00 | | 439 920.00 | 439 920.00 |
AP Constructions | 48 233.00 | 23 705.00 | 24 527.00 | 48 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 760.00 | 52 732.00 | 15 028.00 | 67 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 173.00 | 48 075.00 | 18 097.00 | 66 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 485.00 | 130 113.00 | 501 372.00 | 631 485.00 |
BT Marchandises | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 574.00 | | 262 574.00 | 262 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 060.00 | 130 113.00 | 763 947.00 | 894 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 207.00 | 30 204.00 | | 70 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 272.00 | 40 003.00 | | 33 272.00 |
DL TOTAL (I) | 108 980.00 | 75 707.00 | | 108 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 188.00 | 415 554.00 | | 363 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 586.00 | 124 105.00 | | 187 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 45 869.00 | | 42 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 79 409.00 | | 61 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 967.00 | 664 938.00 | | 654 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 947.00 | 740 646.00 | | 763 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 967.00 | 664 938.00 | | 654 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 427.00 | | 6 073.00 | 625 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 631 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 520.00 | | | 445 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 093.00 | | 6 073.00 | 176 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 097.00 | 20 015.00 | | 110 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 497.00 | 20 015.00 | | 104 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 188.00 | 363 188.00 | | 363 188.00 |
VI Groupe et associés | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 967.00 | 654 967.00 | | 654 967.00 |