| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 615.00 | 3.00 | 5 615.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 955.00 | 6 056.00 | 127 899.00 | 133 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | 1 037.00 | 1 401.00 | 2 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 280.00 | 7 096.00 | 669 184.00 | 676 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
BZ Autres créances | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
CF Disponibilités | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 267.00 | | 577 267.00 | 577 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 547.00 | 7 096.00 | 1 246 451.00 | 1 253 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
CU Autres participations | 453 556.00 | | 453 556.00 | 453 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 767.00 | | | 498 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | 499 267.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 516 893.00 | 504 267.00 | | 516 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 129.00 | | | 255 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 196 748.00 | | 188 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 081.00 | 208 454.00 | | 272 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 3 892.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 558.00 | 419 138.00 | | 729 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 451.00 | 923 406.00 | | 1 246 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 247.00 | 419 138.00 | | 633 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 901 171.00 | | 2 901 171.00 | 2 901 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 171.00 | | 2 901 171.00 | 2 901 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 61.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 61.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -61.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 4 293.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 192.00 | 3 035 093.00 | | 2 901 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 567.00 | 2 535 826.00 | | 2 888 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | 499 267.00 | | 12 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 519.00 | | 331 490.00 | 504 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 397.00 | 514 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 730.00 | 676 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 142 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | | 130 072.00 | 12 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 248.00 | | 201 418.00 | 472 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031.00 | 6 065.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 6 065.00 | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 174 116.00 | 174 116.00 | | 174 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 158 689.00 | 96 311.00 | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 593.00 | 372 593.00 | | 372 593.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 558.00 | 633 247.00 | 96 311.00 | 729 558.00 |