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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 89 889.00 | 5 364.00 | 84 526.00 | 89 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 955.00 | 21 451.00 | 112 504.00 | 133 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 2 425.00 | 3 141.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 513.00 | 29 240.00 | 733 273.00 | 762 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 550.00 | | 308 550.00 | 308 550.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 031.00 | | 482 031.00 | 482 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 544.00 | 29 240.00 | 1 215 304.00 | 1 244 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
CU Autres participations | 453 556.00 | | 453 556.00 | 453 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 393.00 | 498 767.00 | | 116 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | 12 626.00 | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 444 776.00 | 516 893.00 | | 444 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 820.00 | 255 129.00 | | 231 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 188 820.00 | | 156 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 420.00 | 272 081.00 | | 240 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 131 295.00 | 3 528.00 | | 131 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 528.00 | 729 558.00 | | 770 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 304.00 | 1 246 451.00 | | 1 215 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 006.00 | 633 247.00 | | 585 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 129.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 783.00 | | 2 865 783.00 | 2 865 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 783.00 | | 2 865 783.00 | 2 865 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 144.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 105.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 105.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 070.00 | -105.00 | | 20 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 2 247.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 525.00 | 2 901 192.00 | | 2 918 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 642.00 | 2 888 567.00 | | 2 890 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 883.00 | 12 626.00 | | 27 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 280.00 | | 413 769.00 | 676 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 264.00 | 513 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 535.00 | 762 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 271.00 | 229 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 011.00 | | 171 671.00 | 142 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 269.00 | | 242 098.00 | 514 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096.00 | 22 144.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 22 144.00 | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
UX Autres créances clients | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 648.00 | 46 126.00 | 185 522.00 | 231 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 315.00 | 371 315.00 | | 371 315.00 |
VW T.V.A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 528.00 | 585 006.00 | 185 522.00 | 770 528.00 |