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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 135.00 | 56 828.00 | 148 307.00 | 205 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 140.00 | 81 828.00 | 858 312.00 | 940 140.00 |
BT Marchandises | 296 798.00 | | 296 798.00 | 296 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 517.00 | 3 131.00 | 346 386.00 | 349 517.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 444 533.00 | | 444 533.00 | 444 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 918.00 | 3 131.00 | 1 139 787.00 | 1 142 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 058.00 | 84 959.00 | 1 998 099.00 | 2 083 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
DL TOTAL (I) | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 069.00 | | | 1 308 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 862.00 | | | 223 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 842.00 | | | 1 745 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 099.00 | | | 1 998 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 314.00 | | | 650 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 940 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 828.00 | | |