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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 435.00 | 98 724.00 | 111 711.00 | 210 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 079.00 | 148 724.00 | 794 355.00 | 943 079.00 |
BT Marchandises | 389 929.00 | | 389 929.00 | 389 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 171.00 | 23 636.00 | 329 535.00 | 353 171.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 461 968.00 | | 461 968.00 | 461 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 667.00 | 23 636.00 | 1 224 031.00 | 1 247 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 746.00 | 172 360.00 | 2 018 386.00 | 2 190 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DG Autres réserves | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 200.00 | 150 257.00 | | 202 200.00 |
DL TOTAL (I) | 452 457.00 | 250 257.00 | | 452 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 401.00 | 1 308 069.00 | | 1 096 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 550.00 | 90 594.00 | | 168 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 192.00 | 223 862.00 | | 197 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 786.00 | 123 317.00 | | 103 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 929.00 | 1 745 842.00 | | 1 565 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 386.00 | 1 998 099.00 | | 2 018 386.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 934.00 | 650 314.00 | | 624 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 140.00 | | 8 144.00 | 940 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 943 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 135.00 | | 5 300.00 | 330 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 2 844.00 | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 828.00 | 66 896.00 | | 81 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 828.00 | 66 896.00 | | 81 828.00 |