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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 573.00 | 500.00 | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 444.00 | 28 832.00 | 612.00 | 29 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 928.00 | 29 404.00 | 41 524.00 | 70 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
110 Total général Actif | 83 365.00 | 29 404.00 | 53 961.00 | 83 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 500.00 | 52 079.00 | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 685.00 | 1 400.00 | | 1 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 185.00 | 53 479.00 | | 24 185.00 |
242 Autres charges externes. | 12 996.00 | 20 630.00 | | 12 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 5 061.00 | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 25 269.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 9 070.00 | 24 489.00 | | 9 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 419.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 039.00 | 75 867.00 | | 35 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 854.00 | -22 388.00 | | -10 854.00 |
280 Produits financiers | 409.00 | 462.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 166.00 | -21 580.00 | | -25 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 918.00 | | | 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 243.00 | | | 1 243.00 |