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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 073.00 | 573.00 | 500.00 | 1 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 490.00 | 20 193.00 | 297.00 | 20 490.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 60 562.00 | 20 766.00 | 39 797.00 | 60 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
110 Total général Actif | 70 360.00 | 20 766.00 | 49 594.00 | 70 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 752.00 | 22 500.00 | | 18 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 685.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 754.00 | 24 185.00 | | 24 754.00 |
242 Autres charges externes. | 13 348.00 | 12 996.00 | | 13 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 656.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 7 246.00 | 9 070.00 | | 7 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 781.00 | 35 039.00 | | 32 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 026.00 | -10 854.00 | | -8 026.00 |
280 Produits financiers | | 409.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | 14 721.00 | | 1 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 276.00 | -25 166.00 | | -9 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |