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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 153.00 | 1 041 548.00 | 1 776 605.00 | 2 818 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 965.00 | 81 481.00 | 85 483.00 | 166 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 153.00 | 1 130 730.00 | 1 951 423.00 | 3 082 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BT Marchandises | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
BZ Autres créances | 1 405 056.00 | 92 643.00 | 1 312 413.00 | 1 405 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 704 148.00 | | 704 148.00 | 704 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 038.00 | 92 643.00 | 2 104 395.00 | 2 197 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 191.00 | 1 223 373.00 | 4 055 818.00 | 5 279 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 734.00 | 229 170.00 | | 566 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 965.00 | 637 564.00 | | 292 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 699.00 | 1 031 734.00 | | 1 024 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 103.00 | 1 758 141.00 | | 1 972 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 821.00 | 187 615.00 | | 54 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 952.00 | 718 679.00 | | 565 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 433.00 | 469 249.00 | | 433 433.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 1 220.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 119.00 | 3 134 905.00 | | 3 031 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 818.00 | 4 166 639.00 | | 4 055 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 088.00 | 1 938 313.00 | | 1 615 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 569.00 | | 407 794.00 | 2 721 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 210.00 | 3 082 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 210.00 | 2 985 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 533.00 | | 392 794.00 | 2 639 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 335.00 | | 15 000.00 | 74 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 666.00 | 398 175.00 | 1 112.00 | 733 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 2 238.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 204.00 | 395 937.00 | 1 112.00 | 728 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 953.00 | 565 953.00 | | 565 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 019.00 | 1 045 019.00 | | 1 045 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 172.00 | | 111 172.00 | 111 172.00 |
VB T. V. A. | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 103.00 | 556 072.00 | 1 416 031.00 | 1 972 103.00 |
VI Groupe et associés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 055.00 | | | 833 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 088.00 | | | 419 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 379.00 | 1 321 121.00 | 200 257.00 | 1 521 379.00 |
VW T.V.A. | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 119.00 | 1 615 088.00 | 1 416 031.00 | 3 031 119.00 |