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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | 8 060.00 | 1 147.00 | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 351.00 | 1 413 468.00 | 1 421 884.00 | 2 835 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 989.00 | 94 458.00 | 62 531.00 | 156 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 883.00 | 1 515 986.00 | 1 574 897.00 | 3 090 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 252 084.00 | 56 045.00 | 1 196 040.00 | 1 252 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 029 406.00 | | 1 029 406.00 | 1 029 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 681.00 | 56 045.00 | 2 262 637.00 | 2 318 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 564.00 | 1 572 031.00 | 3 837 534.00 | 5 409 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 699.00 | 566 734.00 | | 651 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 355.00 | 292 965.00 | | 437 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 054.00 | 1 024 699.00 | | 1 254 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 025.00 | 1 972 103.00 | | 1 416 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 358.00 | 54 821.00 | | 32 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 525.00 | 565 952.00 | | 754 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 912.00 | 433 433.00 | | 379 912.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 4 809.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 479.00 | 3 031 119.00 | | 2 583 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 534.00 | 4 055 818.00 | | 3 837 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 153.00 | | 275 117.00 | 3 082 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 387.00 | 3 090 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 387.00 | 2 992 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 1 507.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 118.00 | | 273 610.00 | 2 985 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 730.00 | 402 122.00 | 16 866.00 | 1 130 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 360.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 030.00 | 401 762.00 | 16 866.00 | 1 123 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 525.00 | 754 525.00 | | 754 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 881.00 | 1 091 881.00 | | 1 091 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
VB T. V. A. | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 025.00 | 520 589.00 | 895 436.00 | 1 416 025.00 |
VI Groupe et associés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 073.00 | | | 556 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 339.00 | 1 210 000.00 | 156 339.00 | 1 366 339.00 |
VW T.V.A. | 230 553.00 | 230 553.00 | | 230 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 479.00 | 1 688 043.00 | 895 436.00 | 2 583 479.00 |