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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 572.00 | | 298 572.00 | 298 572.00 |
CU Autres participations | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 504.00 | 73 546.00 | | 77 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833.00 | 3 958.00 | | 6 833.00 |
DK Provisions réglementées | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 146 270.00 | 139 437.00 | | 146 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 203.00 | 90 148.00 | | 101 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 4 326.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 16 638.00 | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 29 322.00 | 20 141.00 | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 302.00 | 131 253.00 | | 152 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 572.00 | 270 690.00 | | 298 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 302.00 | 131 253.00 | | 152 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 2 312.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 987.00 | 80 566.00 | | 120 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 154.00 | 76 607.00 | | 114 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833.00 | 3 958.00 | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
UX Autres créances clients | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |