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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 615.00 | | 338 615.00 | 338 615.00 |
CU Autres participations | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 337.00 | 77 504.00 | | 84 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 607.00 | 6 833.00 | | 123 607.00 |
DK Provisions réglementées | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 269 877.00 | 146 270.00 | | 269 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | 101 203.00 | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 2 992.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 957.00 | 18 786.00 | | 12 957.00 |
EA Autres dettes | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 738.00 | 152 302.00 | | 68 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 615.00 | 298 572.00 | | 338 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 738.00 | 152 302.00 | | 68 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 051.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 614.00 | 120 987.00 | | 227 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 007.00 | 114 154.00 | | 104 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 607.00 | 6 833.00 | | 123 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VI Groupe et associés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |