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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 214 913.00 | 17 610.00 | 197 302.00 | 214 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 527.00 | 31 757.00 | 22 770.00 | 54 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 030.00 | 120 974.00 | 104 056.00 | 225 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 333.00 | 170 342.00 | 703 991.00 | 874 333.00 |
BZ Autres créances | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
CF Disponibilités | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 277.00 | | 242 277.00 | 242 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 610.00 | 170 342.00 | 946 269.00 | 1 116 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 453 050.00 | 394 005.00 | | 453 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 794.00 | 59 044.00 | | 60 794.00 |
DL TOTAL (I) | 514 944.00 | 454 150.00 | | 514 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 819.00 | 11 427.00 | | 307 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 421.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 38 639.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | 2 592.00 | | 4 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 629.00 | | 8 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 323.00 | 129 710.00 | | 431 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 268.00 | 583 860.00 | | 946 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | 8 000.00 | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 45.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 721.00 | 7 955.00 | | 14 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 15 873.00 | | 15 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 416.00 | 162 065.00 | | 164 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 622.00 | 103 021.00 | | 103 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 794.00 | 59 044.00 | | 60 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 788.00 | 28 892.00 | 212 339.00 | 353 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 288.00 | 28 892.00 | 210 839.00 | 352 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 819.00 | 63 438.00 | 163 193.00 | 307 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 437.00 | 142 575.00 | 9 862.00 | 152 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 323.00 | 186 942.00 | 163 193.00 | 431 323.00 |