| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 219 568.00 | 45 714.00 | 173 853.00 | 219 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 527.00 | 39 224.00 | 15 303.00 | 54 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 330.00 | 140 707.00 | 122 622.00 | 263 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 629.00 | 225 646.00 | 691 982.00 | 917 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BZ Autres créances | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
CF Disponibilités | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 815.00 | | 299 815.00 | 299 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 445.00 | 225 646.00 | 991 798.00 | 1 217 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 513 844.00 | 453 050.00 | | 513 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 456.00 | 60 794.00 | | 79 456.00 |
DL TOTAL (I) | 594 401.00 | 514 944.00 | | 594 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 381.00 | 307 819.00 | | 284 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 16 660.00 | | 41 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 4 953.00 | | 11 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 687.00 | | |
EA Autres dettes | 421.00 | 8 203.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 396.00 | 431 323.00 | | 397 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 798.00 | 946 268.00 | | 991 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 991.00 | | 240 991.00 | 240 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 991.00 | | 240 991.00 | 240 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 304.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 654.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 35.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 932.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 998.00 | 14 721.00 | | 6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 15 219.00 | | 21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 945.00 | 164 416.00 | | 250 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 489.00 | 103 622.00 | | 171 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 456.00 | 60 794.00 | | 79 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 342.00 | 55 304.00 | | 170 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 342.00 | 55 304.00 | | 170 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 381.00 | 34 700.00 | 201 803.00 | 284 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 486.00 | 251 486.00 | | 251 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 690.00 | 251 486.00 | 10 203.00 | 261 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 396.00 | 147 715.00 | 201 803.00 | 397 396.00 |