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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 341.00 | 28 842.00 | 40 500.00 | 69 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 841.00 | 28 842.00 | 75 000.00 | 103 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 236.00 | | 594 236.00 | 594 236.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 294.00 | | 671 294.00 | 671 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 135.00 | 28 842.00 | 746 293.00 | 775 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 292.00 | 355 150.00 | | 402 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 240.00 | 47 143.00 | | -244 240.00 |
DL TOTAL (I) | 224 052.00 | 468 292.00 | | 224 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 55 641.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 64 602.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 218.00 | 264 818.00 | | 246 218.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 241.00 | 385 131.00 | | 522 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 293.00 | 853 423.00 | | 746 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 8 410.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 8 410.00 | | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 973.00 | 608 973.00 | | 608 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 473.00 | 608 973.00 | 34 500.00 | 643 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 241.00 | 522 241.00 | | 522 241.00 |