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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 341.00 | 36 543.00 | 32 799.00 | 69 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 824.00 | 36 543.00 | 54 282.00 | 90 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 034.00 | | 593 034.00 | 593 034.00 |
BZ Autres créances | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 264.00 | | 693 264.00 | 693 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 088.00 | 36 543.00 | 747 545.00 | 784 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 052.00 | 402 292.00 | | 158 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 775.00 | -244 240.00 | | -150 775.00 |
DL TOTAL (I) | 73 277.00 | 224 052.00 | | 73 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 308.00 | 250 000.00 | | 265 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 262.00 | 20 761.00 | | 128 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 947.00 | 246 218.00 | | 279 947.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 5 191.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 268.00 | 522 241.00 | | 674 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 545.00 | 746 293.00 | | 747 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 841.00 | | 39 602.00 | 103 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 619.00 | 21 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 619.00 | 90 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | 39 602.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 7 701.00 | | 28 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 7 701.00 | | 28 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 264.00 | 693 264.00 | | 693 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 747.00 | 693 264.00 | 21 483.00 | 714 747.00 |