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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 896.00 | 78 785.00 | 21 112.00 | 99 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 896.00 | 78 785.00 | 61 112.00 | 139 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
110 Total général Actif | 156 919.00 | 78 785.00 | 78 134.00 | 156 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 810.00 | 25 360.00 | | 31 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 392.00 | 18 915.00 | | 14 392.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 205.00 | 44 278.00 | | 46 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 946.00 | 1 434.00 | | 3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 37 559.00 | 26 116.00 | | 37 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 149.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 042.00 | 3 288.00 | | 10 042.00 |
252 Charges sociales | -608.00 | 485.00 | | -608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 819.00 | 4 415.00 | | 4 819.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | -2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 084.00 | 36 889.00 | | 57 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 879.00 | 7 389.00 | | -10 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 753.00 | 10 971.00 | | 1 753.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 182.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 523.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 333.00 | 17 654.00 | | -9 333.00 |