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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 598.00 | 80 149.00 | 36 450.00 | 116 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 598.00 | 80 149.00 | 76 450.00 | 156 598.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
110 Total général Actif | 161 890.00 | 80 149.00 | 81 741.00 | 161 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 1 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 784.00 | 31 810.00 | | 45 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 392.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 791.00 | 46 205.00 | | 45 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 3 946.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 34 841.00 | 37 559.00 | | 34 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 323.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 257.00 | 10 042.00 | | 11 257.00 |
252 Charges sociales | 627.00 | -608.00 | | 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | 4 819.00 | | 9 864.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 561.00 | 57 084.00 | | 57 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 770.00 | -10 879.00 | | -11 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 753.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 119.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 935.00 | -9 333.00 | | -6 935.00 |